Taille de position adaptative
Méthode universelle : balance × % risque ÷ stop-loss = taille de position. Cet outil applique la formule sur futures, forex et indices avec les bonnes unités.
Formule appliquée : Contrats = (Capital × % risque) ÷ (Distance du stop × Valeur par pip)
Cette méthode universelle fonctionne sur tous les marchés à condition de connaître la valeur monétaire d'une unité de prix (pip, tick, point) pour 1 contrat ou 1 lot.
Valeurs de référence :
- Forex EUR/USD : 1 pip ≈ 10 USD pour 1 lot standard.
- Futures ES (S&P 500 mini) : 1 tick = 12,50 USD.
- Futures NQ (Nasdaq mini) : 1 tick = 5 USD.
- Or GC futures : 1 tick = 10 USD.
- Indices CFD NAS100 : 1 point ≈ 1 USD par lot.
Bon réflexe : toujours vérifier la valeur du tick auprès de la prop firm. Les futures « micro » (MES, MNQ) ont des valeurs au tick 10 fois plus petites que leurs équivalents mini, ce qui change radicalement le sizing.
Calculateur de lots
Calculer la taille de position en lots selon le risque par trade et la paire tradée.
Calculateur Risk-Reward
Mesurer le ratio gain/perte d'un trade et le taux de réussite minimum pour être rentable.
Simulateur de drawdown
Visualiser comment évolue un drawdown trailing versus un drawdown statique.